(一)QDII基金的申购和赎回与一般开放式基金的申购和赎回的相同点
(1)申购和赎回渠道。QDII基金的申购和赎回渠道与一般开放式基金基本相同,投资者可通过基金管理人的直销中心及代销机构的网站进行QDII基金的申购与赎回。
(2)申购和赎回的开放时间。开放时间为9:30—11:30,13:0—15:00。
(3)申购和赎回的原则与程序,申购份额和赎回金额的确定,巨额赎回的处理办法等都与一般开放式基金类似。
(二)QDII基金的申购和赎回与一般开放式基金的申购和赎回的区别
(1)币种。一般情况下,QDII基金申购和赎回的币种为人民币,但基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,接受其他币种的申购和赎回,并提前公告。
(2)申购和赎回登记。一般情况下,基金管理公司会在T+2日内对该申请的有效性进行确认。
对QDII基金而言,赎回申请成功后,基金管理人将在T+10日(包括该日)内支付赎回款项。
(3)拒绝或暂停申购的情形。如基金规模不可超出中国证监会、国家外汇管理局核准的境外证券投资额度等。
【例题】下列关于QDII基金份额认购和分级基金份额的说法,不正确的是( )。
A.基金管理人可以根据产品特点确定QDII基金份额面值的大小
B.QDII基金份额只能用人民币认购
C.目前我国分开募集的分级基金仅限于债券型分级基金
D.分级基金份额募集期间可以通过基金管理人及其销售机构的营业网点进行场外认购
答案:B