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基金从业资格考试2014年考前重点资料整理10

来源:233网校  2014年3月27日   【233网校:教育考试门户】  

证券投资风险

  (一)系统性风险"宏观风险"

  1、政策风险

  2、经济周期波动风险

  3、利率风险。利率风险室债券的主要风险;利率风险对长期债券的印象大于短期债券。

  4、购买力风险。"通货膨胀风险" 实际收益率=名义收益率-通货膨胀率

  (二)非系统性风险"微观风险""可回避风险"

  1、信用风险"违约风险" 2、经营风险 3、财务风险

  证券投资收益和风险之间的关系

  收益与风险的基本关系:收益与风险相对应。分析与收益共生共存,承担风险是获取收益的前提;收益是风险的成本和报酬。

  预期收益率=无风险收益+风险补偿

  在短期国库券作为无风险利率的基础上--

  ,同一种类型的债券,长期债券利率比短期债券高,这是对利率风险的补偿。

  第二,不同证券的利率不同,这是对信用风险的补偿。

  第三,在通货膨胀严重的情况下,债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券,作为对购买力风险的补偿。

  第四,股票的收益率一般高于债券。

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来源:233网校-基金销售责编:wql  评论 纠错

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