1、常见交易单位：铜（变动10）铝锌5吨/手、玉米、豆10吨/手；
2、影响出口的因素：国际需求、关税壁垒、内销外销价格比、汇率；
3、第一家期货经纪公司 万通 92年；
4、1973威廉指标；
5、广义的外汇：外币现钞、外币支付凭证或工具（票据、存款凭证、银行卡）、
外币有价证券（证券、股票）、特别提款权、其他外汇资产；
6、利率期货套利口诀：市场利率上升卖长买短；
7、期货交易者面临 可控与不可控风险 ；期货公司、交易所主要面临管理风险；
8、金融指数 又称富时指数；
9、豆粕交易月份 135 789 11 12月；
10、郑州交易所指令： 市价、限价、跨期套利、跨品种套利指令；菜油、甲醇甲酸（PTA）；
11、大连交易所指令：市价、限价、跨期套利、跨品种套利指令、停止限价、止损；乙烯
注意：交易所都采用了限价指令，指令均当日有效，成交前可变更、撤销；
12、开立账户确立投资人与期货公司的法律关系；
13、美国的外汇合约波动都不设限；
14、场外期权又称柜台期权、店头市场期权；
期权交易的标准期限：1天、2、3周、月、年，6、9、18月；12369、18
期权的有效期：几个月不足1年为短期；2年或3年为长期；
豆粕交割月份：135 789 11、12月；
外汇远期交割期限：136月，1年；136一年普通3月；
15、期货交易的成功取决于市场的流动性，流动性取决于投机者的多寡和交易频率；
16、期权交易指令
卖10手 原油yc 12月12年到期 执行价格90美元 看涨期权c 权利金：4.93美元 限价
S 10 yc z12 9000 c 493 lmt 10手 年份12年 看涨c 看跌p 限价lmt 市价mkt
17、同一交易月份的同类型期权，交易所常按阶梯形式给出 几个甚至几百个执行价格；
18、增加 与 增减 一样；
19、涨跌停板的要点：新品种新合约上升一般为规定的2-3倍，有成交还原，无成交继续；
涨跌幅取高值 ；涨跌停板成交，按平仓优先、时间优先，但平仓当日新开仓位不能；单边无连续报价单边市，收盘前5分钟，只有停板的单边买入或卖出；或买入卖出都有，成交但打不开停板价位；单边无连续报价 强制减仓；
20、CME首度在美国市场的欧洲美元引入现金交割；之前悉尼推出现金交割的美元期货；
21、商品投资基金组织机构：
CPO 商品基金经理 主管人 设计者、决策者；
CTA 商品交易顾问 受聘于基金经理，具体的交易操作和策略；
TM 交易经理 受聘基金经理，帮忙挑选 CTA
FCM 期货佣金商 中介机构与期货公司类似，执行指令、管理期货保证金；同时是商品基金经理或交易经理，所以还提供 投资项目的业绩报告、商品基金投资机会；
托管人 保管基金监督使用，一般为银行或金融机构；
22、中国及大多数国家采用直接标记法，美元、英镑、欧元采用间接标记法，国际通用美元标记法；
23、1972外汇CME的分支（国际货币市场）：英镑、日元、瑞士法郎、加元、澳元、马克；
24、除了欧元、英镑、澳元、新西兰元 外都是以美元为基准套算；
25、1975第一张利率期货：政府房屋抵押凭证 CDR ；
26、1982堪萨斯第一个股指期货：价值综合平均指数期货；
27、期权合约执行价格规定：会列出 执行价格的推出规则、执行价格的间距；
28、竞价方式：公开喊价（集合竞价、一节一制）计算机撮合；
29、期权：交易最后日：期权合约在交易所交易的最后日期；
合约到期日：买方行权的最后时间；没有执行停止行权；
30、卖出套期保值 简称 卖出保值；
31、股票市场风险：系统风险：政策、市场、利率、购买力风险；
32、套利者 可以用的指令：限价 、市价、取消指令；
33、竹线图通常不标出开盘价；K线图标示一段时间的情况；竹线图、K线图都是按时间段；
34、风控核心：建立净资本为核心的风控体系、保护客户资产；
35、抢帽子一天频繁买卖，当日就在当日了结，短线1天到几天了解，长线几天几周甚至几月才有；
36、交易风险是外汇市场最常见又最重要的风险；
市场风险是期货交易最常见又最需要重视的风险；可分为：利率、汇率、权益、商品风险；
37、香港恒生指数1969年编制，90年 3个月银行间拆放利率期货，95开始个股期货交易试点，伦敦国际金融（LIFFE）97年开始个股期货交易；
38、完整的交易流程：开户、下单、竞价、结算、交割；交割不是必经的环节；
39、基差为负数值越来越大，基差越来越小；
40、世界金融中心：奥克兰（新西兰）、法兰克福（德国）、悉尼（澳大）东京、纽约、巴黎；
