52、p199，关于蒙特卡罗模拟的理解，模拟越多越精确?;
53、p201,关于压力测试目的和主要采用的主要方法;
54、p205，市场风险报告的路径和频度，国际银行业最佳实践，多选题;
55、p206,市场风险经济资本的计算与配置，运用var和varc计算经济资产配置;市场风险监管资本与VAR之间的关系;
56、p210，给出税后利润和非预期损失、极端损失数据，经济资本要求比例及经济资本要求收益率，计算EVA;
57、p214，失职违规，辨析过失与故意;
58、p217，产品设计缺陷表现在那些方面;
59、p218，违反系统安全规定，具体表现在那些方面，多选题;
60、p224，巴塞尔委员会对采用高级计量法提出的要求;
61、p227，关于操作风险可控性的理解，在例子里选择那些是可控的，那些是不可控的;
62、p234，损失数据收集的主要内容;
63、p236,风险评估方法的自我评估法的原理，作用、工具和流程;
64、p245-246，操作风险控制要点
65、p246，什么是代理业务，代理业务操作风险控制要点;
66、p249，在所给的例子里理解什么是可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险;
67、p249-251，风险缓释的3种主要方法
68、p255-256，在给出的例题中选择那些可以作为关键风险指标;
69、p264,保持良好流动性对商业银行运营的作用;
70、p265，资产流动性和负债流动性的理解;
71、p268，理解币种结构，其中的举例;
72、p273，缺口分析理解，商业银行流动性需求决定因素;
73、p274，久期分析与流动性之间的关系，给出久期正缺口，选择利率下降时对流动性影响;
74、p276,流动性风险预警信号;
75、p281，流动性应急计划的具体做法;
76、p303，战略规划实施程序，战略层面到宏观、微观操作层面;战略风险管理工具-经济资本配置
