风险是指投资收益率的不确定性，即投资组合的实际收益率围绕预期收益率的波动。这种波动一般用概率统计学中的标准差来描述，并用其作为风险的测度。标准差是由方差的开平方获得。
标准差的计算公式为：
方差是一组数据偏离其均值的程度，其计算公式为：
风险可以理解为通过计算一组数据偏离其均值的偏差程度。
这组数据越离散，其波动也就越大，标准差越大；这组数据越聚合，其波动也就越小，标准差越小。
预期收益率的标准差越大，预期收益率的分布也越大，不确定性及风险也越大。
风险是指投资收益率的不确定性，即投资组合的实际收益率围绕预期收益率的波动。这种波动一般用概率统计学中的标准差来描述，并用其作为风险的测度。标准差是由方差的开平方获得。
标准差的计算公式为：
方差是一组数据偏离其均值的程度，其计算公式为：
风险可以理解为通过计算一组数据偏离其均值的偏差程度。
这组数据越离散，其波动也就越大，标准差越大；这组数据越聚合，其波动也就越小，标准差越小。
预期收益率的标准差越大，预期收益率的分布也越大，不确定性及风险也越大。
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