资本资产定价模型建立在马科维茨模型基础上。
马科维茨模型的假定：
①投资者希望财富越多越好
②投资者能事先指导投资收益率的概率分布为正态分布
③投资风险用投资收益率的方差或标准差表示
④影响投资决策的主要因素为期望收益率和风险两项
⑤投资者都遵守主宰原则（同一风险水平下选择收益高的，同一收益率水平下选择风险低的）
资本资产定价模型的附加假设条件：
⑥可以在无风险折现率R的水平下无限制地借入或贷出资金
⑦所有投资者对证券收益率概率分布看法一致
⑧所有投资者具有相同的投资期限
⑨所有的证券投资可以无限细分
⑩税收和交易费用可以忽略不计
⑪所有投资者可以及时免费获得充分的市场信息
⑫不存在通货膨胀，且折现率不变
⑬投资者具有相同预期
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AFP持证人，经济师
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原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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