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2009年经济师《初级经济基础》第六章复习重点

来源:233网校 2009-05-31 10:27:00

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第一节 金融企业的现金资产

  一、现金资产的概念、构成

  1.概念

  2.构成

  库存现金。

  在中央银行的存款:法定准备金、超额准备金(用于清算和国库券交易)

  在同业存款

  托收中款项

  二、现金资产与流动性

  1、目的和原则

  2.现金头寸与流动性管理

  3.资金营运对头寸的影响

  三、商业银行的流动性管理

  1、商业银行现金头寸的概念和构成

  现金头寸,也叫资金头寸,是指商业银行在一定时期或时点,实际可用的资金量。

  按照资金的可用时间划分,分为时期头寸和时点头寸;

  按照可用程度划分,分为基础头寸和可用头寸

  基础头寸=在央行超额准备金存款+业务库存现金

  可用头寸=基础头寸±上级行应调入或调出资金±到期同业往来清入或清出资金±法定存款准备金调减或调增额±应调减或调增二级准备金

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