资本市场线
总期望报酬率＝风险投资比率×风险组合的期望报酬率＋（1－风险投资比率）×无风险利率
总标准差＝风险投资比率×风险组合标准差
贝塔系数＝该证券与市场组合收益的协方差/市场组合的方差
贝塔系数＝该证券的标准差×该证券与市场组合的相关系数/市场组合的标准差
资本资产定价模型
权益资本成本＝无风险利率＋贝塔系数×（市场组合的期望报酬率－无风险报酬率）
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复习考点：《经济法》 《财务成本管理》 《公司战略与风险管理》 《会计》 《审计》
