投资组合的风险和报酬
1、证券组合的预期报酬率―――组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，其权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例
2、证券组合的标准差与相关性―――组合风险计量
证券组合的标准差不等于单个证券标准差的加权平均数，因为各种股票不可能完全正相关，也不可能完全负相关;不同股票的投资组合可以降低风险，但不能完全消除风险，股票的种类越多，风险越小。
(1)标准差
投资组合标准差的计算公式
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