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流动资金如何估算?

来源:233网校 2024-10-06 00:00:00

流动资金如何估算?

流动资金估算

项目建议书

阶段

分项详细估算法、扩大指标估算法

可行性研究

阶段

分项详细估算法

1.分项详细估算法:

• 流动资产=应收账款+预付账款存货现金

• 流动负债=应付账款预收账款

• 流动资金=流动资产-流动负债

• 流动资金本年增加额=本年流动资金-上年流动资金

2024020114453388862470_投资估算(二)

2.扩大指标估算法:

年流动资金额=年营业收入额×营业收入资金率

或 年流动资金额=年经营成本×经营成本资金率

或 年流动资金额=年产量×单位产品产量占用流动资金额

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