一、真题考点:资本市场理论的前提假设
(1)所有的投资者都是风险厌恶者;
(2)投资者可以以无风险利率任意地借入或贷出资金;
(3)所有投资的期望相同;
(4)所有投资者的投资期限都是相同的,并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整;
(5)所有的投资都可以无限分割,投资数量随意;
(6)无摩擦市场;
(7)投资者是价格的接受者。
总结:所有投资者是一样的,市场是有效的。
二、真题演练
关于资本市场理论的同质期望假定,以下表述错误的是( )。
A.在所有的投资者看来,同一个股票的预期收益率是一样的
B.投资者认为所有资产的收益率服从同样的概率分布
C.在所有的投资者看来,同一对股票的相关性是一样的
D.在所有的投资者看来,同一个股票的标准差是一样的
参考答案:B
参考解析:所有投资者的期望相同。即任何投资者认为同一个股票有相同的风险/收益分布。所有投资者都具有同样的信息,他们对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性都具有同样的判断,即对所有资产的收益率所服从的概率分布具有一致的看法(B错)。这一假定也被称为同质期望假定或同质信念假定。
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