1、( )可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击。
A. 压力测试
B. 预期损失
C. 风险测量
D. 跟踪误差
参考答案：A
参考解析：对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件，压力测试可以测量其对投资组合的冲击。
2、下列关于压力测试的说法中，错误的是( )。
A. 压力测试的关键是选择压力对象
B. 测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对投资组合影响的方法也叫敏感性分析
C. 监管机构要求基金公司自身持有一定的风险准备金以应对压力情景
D. 要求设计多个市场变量同时变化的场景的做法之一是采用历史极端情景
参考答案：A
参考解析：压力测试的关键是选择压力情景。
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3、投资管理人可以根据压力测试的结果采取的措施有( )。
Ⅰ 调整产品持仓结构
Ⅱ 变更投资标的
Ⅲ 暂停申赎
Ⅳ 其他相关措施
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：D
参考解析：投资管理人可以根据压力测试的结果采取措施，包括调整产品持仓结构、变更投资标的、暂停申赎等，必要时应实施应急预案。
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