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2022年基金从业《证券投资基金》章节题:债券型基金的风险管理方法

来源:233网校 2022-04-10 00:00:01

1、当市场利率变动时,债券的价格变动正确的是()。

A. 当市场利率上升时,大部分债券的价格会下降

B. 当市场利率上升时,大部分债券的价格会上升

C. 当市场利率下降时,债券的价格通常不会变

D. 当市场利率下降时,债券的价格通常会下降

参考答案:A
参考解析:债券的价格与市场利率呈反向变动,市场利率下跌时,债券价格通常会上涨;市场利率上升时,大部分债券价格则会下降。

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2、某只债券久期为3年,当市场利率上涨2%时,该债券会( )。

A. 资产净值增加2%

B. 资产净值增加6%

C. 资产净值减少2%

D. 资产净值减少6%

参考答案:D
参考解析:通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响。即债券的资产净值=3×2%=6%,且债券的价格与市场利率呈反向变动,故债券的资产净值减少6%。
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3、为防范流动性风险,投资者可以采取的措施有( )。

Ⅰ 视情况准备一定现金

Ⅱ 适度控制增量,适时调节存量

Ⅲ 尽量选择交易活跃的债券

Ⅳ 合理安排投资组合

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:C
参考解析:为防范流动性风险,投资者可以采取的措施有:尽量选择交易活跃的债券(如国债等),便于以较小的成本变现;合理安排投资组合,避免债券到期日或者存款到期日过于集中,适度控制存量,适时调节增量。此外,也应准备一定的现金以备不时之需,毕竟为了应对流动性进行的债券转让通常都会增加债券交易的成本,并降低投资者的收益。

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