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2022年基金从业《证券投资基金》章节题:基金资产估值的原则及方法

来源:233网校 2022-05-10 00:00:01

1、()是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

A. 基金份额净值

B. 基金累计净值

C. 基金份额累计净值

D. 申购价

参考答案:A
参考解析:基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

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2、配股和增发新股等未上市的股票,按( )估值。

A. 在证券交易所上市的同一股票的市价

B. 基金资产的历史成本

C. 在证券交易所上市的相似股票的市价

D. 单位基金资产净值

参考答案:A
参考解析:送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市价估值。
插入模块

3、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给()。

A. 基金销售机构

B. 基金持有人

C. 基金托管人

D. 基金业协会

参考答案:C
参考解析:基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。

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