1、()是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。
A. 基金份额净值
B. 基金累计净值
C. 基金份额累计净值
D. 申购价
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2、配股和增发新股等未上市的股票,按( )估值。
A. 在证券交易所上市的同一股票的市价
B. 基金资产的历史成本
C. 在证券交易所上市的相似股票的市价
D. 单位基金资产净值
3、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给()。
A. 基金销售机构
B. 基金持有人
C. 基金托管人
D. 基金业协会
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