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2023年基金从业《基础知识》章节练习题
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麦考利久期(duration)，指的是债券本息所有现金流的加权()到期时间。
A.最高
B.最低
C.平均
D.全部
为了全面反映债券现金流的期限特性，美国学者麦考利(Macaulay)于1938年引入久期(Duration)概念，将其定义为债券本息所有现金流的加权【平均】到期时间，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。
某基金的基金合同约定债券类资产的投资比例不低于基金净资产的80%，股票投资比例不超过净资产的20%。在此限定范围内，基金经理根据对宏观经济走势和利率环境等的判断确定债券和股票的具体比例，进而确定信用结构和行业配置，之后进行个券选择。多数时候该基金的债券净占比在120%左右，且大部分投资于久期比较长的券种。据此，以下判断错误的是（ ）。
A.该基金进行杠杆投资以提高收益率
B.该基金为债券型基金
C.该基金对市场利率变动的敏感性较弱
D.该基金构建组合的策略为自上而下策略
基金净值的变动＝-市场利率的变动×久期，由公式可知，久期越长，基金对市场利率变动越敏感。
关于价格免疫，说法正确的是（）
Ⅰ价格免疫由那些保证特定数量资产的市场价值等于特定数量负债的市场价值的策略组成
Ⅱ价格免疫由那些保证特定数量资产的市场价值高于特定数量负债的市场价值的策略组成
Ⅲ价格免疫使用凸性作为衡量标准,实现资产凸性与负债凸性相匹配
Ⅳ价格免疫不使用凸性作为衡量标准,实现资产凸性与负债凸性相匹配
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
价格免疫由那些保证特定数量资产的市场价值【高于】特定数量负债的市场价值的策略组成。
价格免疫【使用】凸性作为衡量标准,实现资产凸性与负债凸性相匹配。
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