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2023年基金从业《证券投资基金基础知识》章节练习题
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今日练习的章节为：第12章 投资组合管理
1、相关系数值越( )，则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠( )，即投资组合的风险越( )。
A. 小；左；高
B. 小；左；低
C. 大；左；低
D. 小；右；高
相关系数【越小】，组合的曲线越往左边弯曲，组合风险【越小】(即在相同收益率的情况下，风险更小)，组合的效用【越高】。
2、当β=0.5时，市场组合上涨（），该资产随之上涨（）。
A. 1%，1%
B. 0.5%，0.5%
C. 1%，1.5%
D. 1%，0.5%
选项D正确：当β=0.5时，市场组合上涨【1%】，该资产随之上涨【0.5%】。
3、主动收益的计算公式为（）。
A. 主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
B. 主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
C. 主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益
D. 主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益
主动收益即相对于基准的超额收益，其计算方法如下：【主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益】。
4、通过计算主动收益的( )，便可以得出主动投资者的主动风险。
A. 跟踪误差
B. 离差
C. 标准差
D. 收益率
通过计算主动收益的【标准差】，便可以得出主动型投资者的主动风险。
5、作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的（）。
A. 30%
B. 50%
C. 70%
D. 80%
作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的【80%】。
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