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2024年基金从业《证券投资》考点打卡
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2024年基金从业《证券投资》考点内容巩固
今日考点：常用的VaR估算方法
考点归属：第十四章第二节 投资风险的测度 第二部分
考点内容：
1.参数法（又称方差—协方差法）
（1）假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布
（2）依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
2.模拟法
（1）历史模拟法
（2）蒙特卡洛模拟法
注：对于模拟法，样本数量越多，越接近真实值
2024年基金从业《证券投资》考点试题练习
2、风险价值（VaR）的考察区间一般为（）。
A. 短期，一般一周或几周
B. 中长期，一般一年或数年
C. 长期，十年以上
D. 中期，一般几个月至一年
参考答案：A
参考解析：VaR的考察区间通常很短（一天、一周或几周）。
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