不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。通过大量的模拟题练习，我们得以检验知识的掌握程度，提高解题能力。这里，基金学霸君给各位同学整理了基金从业《证券投资基金》的重要考点模拟练习题，希望可以以帮助大家巩固知识点！基金从业考试不难，但我们也需要认真对待！【立即进入>>基金从业题库刷题】
2024年基金从业《证券投资基金》模拟练习题
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1、Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于（ ）、行业与证券选择和交叉效应。
A.市场因素
B.运气因素
C.资产配置
D.随机因素
2、根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，必须采用经现金流调整后的（）。
A.时间加权收益率
B.算数平均收益率
C.几何平均收益率
D.持有期收益率
B错误：算术平均收益率是最简单的方法，即算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数；
C错误：几何平均收益率是计算1元投资在 n期内的平均收益率。
D错误：持有期收益率指投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的比率。
综上，该题选A。
3、绝对收益归因和相对收益归因的区别在于( )。
A.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
B.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
C.相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解
D.绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛
D错误 ：干扰选项，教材上不涉及该内容。
综上，该题选A。
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