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2020年10月证券投资基金真题:基金资产价值计算

来源:233网校 2020-11-27 00:00:00

2020年10月31日基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考了哪些题目,一起来测试!

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A基金的基金管理人决定进行利润分配,每10份基金份额派发红利0.5元,某投资者持有20000份A基金,选择了红利再投资方式,其除息前对应的A基金资产价值30000元,则除息后该投资者的A基金资产价值为()元。

A.20000

B.30000

C.29000

D.31000

参考答案:B
参考解析:除息后基金份额净值=30000/20000-0.05=1.45(元),派发红利金额=20000×0.5/10=1000(元),则除息后基金资产价值=1.45×(20000+1000/1.45)=30000(元)。

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