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1、关于内在价值法，以下表述错误的是()。
A.内在价值法是按照未来现金流贴现对公司的内在价值进行评估
B.股利贴现模型、股权资本自由现金流贴现模型、自由现金流贴现模型都属于内在价值法
C.一般情况下，内在价值等于股票当前价格
D.贴现模型的选择要与获得的现金流相对应
股票的内在价值即理论价值，是指股票未来收益的现值。股票的内在价值决定股票的市场价格，股票的市场价格总是围绕其内在价值波动。而不是内在价值等于股票当前价格。
【考点】内在价值法
【章节】第七章第四节理解
2、价格-收益率曲线的曲率就是债券的()。
A.修正久期
B.凸性
C.久期
D.收益率
价格-收益率曲线的曲率就是债券的凸性(convexity)。
【考点】凸性的概念和应用
【章节】第八章第二节理解
3、关于息票债券和贴现债券，以下表述正确的是().
A.息票债券和贴现债券是按照计息方式分类的两种常见债券类型
B.贴现债券是指在发行时不规定利率、券面不附息票，折价发行的债券
C.息票债券一般来说属于短期债券
D.与息要债券和贴现债券同属种分类方法下债券类型的还有金融债券
按付息方式分类，债券可分为息票债券和贴现债券。息票债券是指债券发行时规定，在债券存续期内，在约定的时间以约定的利率按期向债券持有人支付利息的中、长期债券。债券的持有人于息票到期日，凭债券附带的息票领取最后一期的利息并同时领取债券的本金。与此相对应，贴现债券则是无息票债券或零息债券，这种债券在发行时不规定利率，券面也不附息票，发行人以低于债券面额的价格出售债券，即折价发行，债券到期时发行人按债券面额兑付。
【考点】债券的分类(息票债券和贴现债券)
【章节】第八章第一节理解
4、假设某附息的固定利率债券的起息日为2009年6月6日，债券面值100元，每半年支付一次利息。2019年6月6日，该债券的投资者可就每单位债券收到本金和利息共计102.25元，则该债券的期限为()年，票面利率为()
A.10;4.5%
B.9;4.5%
C.9;2.25%
D.10;2.25%
每半年支付一次利息，2019年6月6日，该债券的投资者可就每单位债券收到本金和利息共计102.25元，说明2019年6月6日收到的利息为2.25元，一年可收到4.5元利息，则票面利率为4.5%。2009年6月6日-2019年6月6日总共为10年。
以下是教材上的例题可参考:债券“01国债04”是2001年6月6 日为起息日的附息固定利率债券，15年期，每半年支付一次利息，债券面值100元，票面利率4.69%。因此，2001—2015年每年的付息日 6月6 日和12月6日每单位该国债的持有者可收到利息2.345元，2016年6月6 日收到利息和本金102.345元。
【考点】固定利率债券
【章节】第八章第一节理解
5、关于零息债券，以下表述错误的是()。
A.零息债券低于面值发行
B.零息债券内在价值由面值决定
C.零息债券不支付利息
D.零息债券以贴现方式发行
零息债券(zer0-coupon bond)和固定利率债券一样有一定的偿还期限，但在期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值。因此，零息债券以低于面值的价格发行，到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益。许多偿还期是1年或1年以下的债券以零息债券的方式发行，如美国国库券;而一些偿还期在1年以上的零息企业债券，由于利息和本金在到期日一次性支付，其风险较大，除非有较高的预期收益率，投资者通常不愿意购买，发行人的借款成本也会上升。
【考点】零息债券
【章节】第八章第一节理解
