1、一只基金的月平均净值增长率为2%,标准差为3%。在标准正态分布下,该基金月度净值增长率处于( )的可能性是67%。
A. 3%—2%
B. 3%—0
C. 5%—-1%
D. +7%—-1%
参考答案:C
参考解析:基金月度净值增长率为2%,标准差为3%,根据标准正态分布表,1个标准差的偏离概率是67%,则+5%~-1%相当于针对均值的1个标准差的偏离。
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2、以下关于方差和标准差的说法,错误的是( )。
A. 通过研究方差或标准差,可以预测随机变量未来取值的离散程度
B. 一组数据的方差越大表明其离散程度越高
C. 样本的方差值是标准差的平方
D. 方差可以用于衡量一组数据的离散程度
参考答案:A
参考解析:A项,很多情况下,不仅需要了解数据的期望值和平均水平,还要了解这组数据分布的离散程度,分布越散,其波动性和不可预测性也就越强。
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3、对于投资收益率,我们用( )来衡量它偏离期望值的程度。
A. 中位数
B. 方差或标准差
C. 方差
D. 标准差
参考答案:B
参考解析:对于投资收益率r,我们用方差(σ2)或者标准差(σ)来衡量它偏离期望值的程度。其中,σ2=E[(r-Er)2],它的数值越大,表示收益率r偏离期望收益率的程度越大,反之亦然。
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