某投资组合过去3周的收益率分别为3.69%、-0.56%、-1.41%，基准组合的收益率是3.72%、-1.09%、-1.35%，则该组合近三周跟踪偏离度的平均值是()。
A.0.44%
B.0.27%
C.0.15%
D.0.07%
跟踪偏离度 = 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率跟踪偏离度平均值={（3.69%-3.72%）+（-0.56%-（-1.09））+（-1.41%-（-1.35%））}/3=0.15%
投资组合理论的基本假设是()。
A.投资者是理性的
B.投资者获得的信息都是公开的
C.投资者是追求高收益的
D.投资者是风险厌恶的
马科维茨投资组合理论的基本 假设是投资者是厌恶风险的。如果在两个具有相同预期收益率的证券之间进行选 择 ，投资者会选择风险较小的。要让投资者承担更高的风险，必须有更高的预期收益来补偿。
某基金T日末总净值8亿元，份额数8亿份。托管人在复核时，发现少记录了一笔T日确认，T+2日 支付的份额赎回交易，份额为0.2亿份，金额为0.21亿元。补记该笔业务后，该基金的份额净值为()
A.0.9987
B.1.0256
C.1.0000
D.0.9738
基金资产净值=8－0.21=7.79亿元，基金总份额=8-0.2=7.8亿份，基金份额净值=基金资产净值÷基金总份额=7.79÷7.8=0.9987元。
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