A基金当日资产净值为105亿元,前一日资产净值是100亿元。年管理费率1.5%,年托管费率0.25%,当年天数365天,则当天计提的基金管理费和基金托管费为()万元
A、43和72
B、42和7
C、41和6.85
D、40和6.66
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法如下:H=ER/当年实际天数
式中:H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。
管理费=100×1.5%/365=41万
托管费=100×0.25%/365=6.85万
关于战略资产配置以及战术资产配置,以下表述正确的是()
Ⅰ、战略资产配置是在较短投资期限内以追求短期回报为目标的资产配置
Ⅱ、当市场环境发生变化时,战术资产配置将在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上,对投资组合中给特定资产类别的权重配置进行调整
Ⅲ、战术资产配置是对资产配置状态进行静态调整
Ⅳ、战术资产配置的周期较短,一般在一年以内
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅰ、Ⅳ
战略资产配置是在较长投资期限内以追求长期回报为目标的资产配置。这种资产配置方式重在长期回报,不考虑资产的短期波动,其投资期限可以长达5年以上。基金经理在确定可投资的资产类别后,基于长期投资目标制订战略资产配置计划。虽然战略资产配置有望在长期达到投资者需求,但如能捕捉各资产类别短期的回报率波动,也可以增强组合回报率。
战术资产配置就是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上,根据短期内各特定资产类别的表现,对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整。战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测,积极、主动地对资产配置状态进行动态调整,从而增加投资组合价值的积极战略。战术资产配置更多地关注市场的短期波动,强调根据市场的变化,运用金融工具,通过择时,调节各大类资产之间的分配比例,来管理短期的投资收益和风险。战术资产配置的周期较短,一般在一年以内,如月度、季度。
与战略资产配置策略相比,战术资产配置策略在动态调整资产配置状态时,需要根据实际情况的改变重新预测不同资产类别的预期收益情况,但没有再次估计投资者偏好与风险承受能力或投资目标是否发生了变化。运用战术资产配置的前提条件是基金管理人能够准确地预测市场变化、发现单个证券的投资机会,并且能够有效实施动态资产配置投资方案。
相对估值法常见的估值比率包括()
Ⅰ、市盈率
Ⅱ、市净率
Ⅲ、贴现率
Ⅳ、企业价值倍数
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
相对价值法是使用一家上市公司的市盈率、市净率、市售率、市现率等指标与其竞争者进行对比,以决定该公司价值的方法。企业价值倍数是一种被广泛使用的公司估值的相对价值法指标。
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