某基金分红前的总净值为7,500万元,份额数为5000万份。该基金计划每10份份额派0.15元红利,形式为分红再投资,则本次分红后,基金的总净值和份额净值分别为()。
A、7425万元,1.5000元
B、7500万元,1.5000元
C、7425万元,1.4850元
D、7500万元,1.4850元
基金采取分红再投资方式,没有现金流出,总净值不变,总份额数增加,份额净值降低。新的份额净值=旧的份额净值1.5元-0.015元=1.485元。
关于封闭式基金利润分配,以下表述正确的是()
A、利润分配可能导致封闭式基金份额数据发生变化
B、利润分配一定会导致现金流出封闭式基金
C、不同投资者持有相等数量的某封闭式基金份额,在某次利润分配中所分得现金可能不相等
D、利润分配不会影响封闭式基金的份额净值
封闭式基金只能采取现金分红,不会导致基金份额数的变化,会导致现金流出基金,基金份额净值降低。
有关银行间债券市场做市商制度,以下表述正确的是()
A、做市商作为中国人民银行的对手方,与之进行债券交易
B、做市商在银行间债券市场以自有资金和债券与投资者进行交易
C、做市商向投资者进行单方保价
D、做市商应对市场上所有债券进行报价
做市商与投资者交易,并非中央银行,A错;
做市商进行买卖双向报价,C错;
做市商并不负责对市场上所有债券进行报价,D错。
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