2023年6月基金从业《证券投资基金基础知识》考试已经结束，本次证券投资基金基础考试当中真题考点有哪些呢？学霸君根据考生回忆版真题整理了真题考点，正在备考的考生朋友务必拉入复习名单，重点复习。根据前辈经验，基金从业考试往期真题会重复出现，说不定在考场上就遇上了！
真题考点：被动投资与跟踪误差
跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度的计算如下：
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。
真题回顾
关于跟踪误差的定义，以下表述正确的是（）。
A.波动率是一个相对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的绝对风险指标
B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较标准
C.主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较小
D.指数基金的跟踪误差通常较高
参考答案：B
参考解析：
波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。指数基金的跟踪误差通常较低。主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较大。跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。
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