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6月基金从业《证券投资基金》真题考点:投资研究风险

来源:233网校 2023-07-30 00:00:56

2023年6月基金从业《证券投资基金基础知识》考试已经结束,本次证券投资基金基础考试当中真题考点有哪些呢?学霸君根据考生回忆版真题整理了真题考点,正在备考的考生朋友务必拉入复习名单,重点复习。根据前辈经验,基金从业考试往期真题会重复出现,说不定在考场上就遇上了!

真题考点:投资研究风险

投资研究风险主要关注以下两方面:

1.债券信用风险。国外企业债券多数没有担保机构,而且担保机构本身也存在较大的信用风险,因此证券投资和交易对手都存在较大的信用风险暴露。

2.衍生证券风险。在使用衍生证券进行套期保值时,需要准确计算衍生工具和挂钩的基础证券之间的相关性,然后根据定价模型计算持有数量,这一过程存在模型风险。

真题回顾

国外企业债券多数没有担保机构,而且担保机构本身风险也较大,这意味着投资海外债券的QDII基金需要面临以下哪些风险?()

A.投资研究风险

B.政治风险

C.估值风险

D.利率风险

参考答案:A
参考解析:

(1)债券信用风险。国外企业债券多数没有担保机构,而且担保机构本身也存在较大的信用风险,因此证券投资和交易对手都存在较大的信用风险暴露。

(2)衍生证券风险。在使用衍生证券进行套期保值时,需要准确计算衍生工具和挂钩的基础证券之间的相关性,然后根据定价模型计算持有数量,这一过程存在模型风险。

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