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基金从业备考学习笔记《科目一》第20章第3节 基金募集信息披露
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1、基金合同、托管协议等法律文件应包含的重要内容
2、招募说明书应包含的重要内容
(1)含义：基金管理人为发售基金份额而依法制作的，供投资者了解管理人基本情况、说明基金募集有关事宜、指导投资者认购基金份额的规范性文件。
(2)主要披露事项
①招募说明书摘要;
②基金份额的发售日期、价格、费用和期限;
③基金份额申购、赎回的场所、时间、程序、数额与价格，拒绝或暂停接受申购、暂停赎回或延缓支付、巨额赎回的安排等;
④基金的投资目标、投资方向、投资策略、业绩比较基准、投资限制;
⑤基金资产的估值;
⑥基金管理人和基金托管人的报酬及其他基金运作费用的费率水平、收取方式;
⑦基金认购费、申购费、赎回费、转换费的费率水平、计算公式、收取方式;
(3)招募说明书包含的重要信息
①基金运作方式;
②从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式;
③基金份额的发售、交易、申购、赎回的约定，特别是买卖基金费用的相关条款;
④基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、投资限制等;
⑤基金资产净值的计算方法和公告方式;
⑥封面风险提示：不保证最低收益、不保证一定盈利、过往业绩不预示未来表现;
⑦招募说明书摘要。
【真题试炼】关于公募基金的招募说明书摘要，以下表述错误的是()
A、该摘要包括基金业绩和费用概览
B、该摘要应包括招募说明书的更新说明
C、该摘要是招募说明书内容的精华
D、该摘要应出现在每个月更新的招募说明书中
招募说明书摘要
该部分出现在每6个月更新的招募说明书中(D错误)。主要包括基金投资基本要素、投资组合报告、基金业绩和费用概览、招募说明书更新说明等内容，可谓是招募说明书内容的精华。在基金存续期的募集过程中，投资者只需阅读该部分信息，即可了解基金产品的基本特征、过往投资业绩、费用情况以及近6个月来与基金募集相关的最新信息。
