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基金从业科目一公式汇总

来源:233网校 2021-08-12 08:15:33

很多考生都以为基金从业科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》不考计算题,其实不然,根据历年真题可知,在基金的申购与赎回这一节计算题出题频率是很高的。下面我们一起了解下相关的计算公式汇总。

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(1)申购费用及申购份额

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

当申购费用为固定金额时:

净申购金额=申购金额-固定金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

(2)赎回金额的确定

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

实行后端收费模式的基金:

赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端收费金额

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