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2023年基金从业《法律法规》章节练习题
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某避险策略基金提供100%本金保证，使用固定比例投资组合保险策略(CPPI)，基金经理将投资债券确定的投资收益的4倍投资于股票，那么，该基金要仍能实现保本目标，其股票亏损的幅度要保证在()以内。
A.25%
B.30%
C.33．33%
D.20%
适当放大安全垫的倍数，可以提高风险资产投资比例以增加基金的收益。例如，将投资债券确定的投资收益的2倍投资于股票，也就是将安全垫放大1倍，那么如果股票亏损的幅度在50%以内，基金仍能实现保本目标。本题中。基金经理将投资债券确定的投资收益的4倍投资于股票，该基金要仍能实现保本目标，其【股票亏损的幅度要保证在25%以内】。
风险资产投资比例的计算公式为（）。
A.风险资产投资额÷基金净值×100%
B.风险资产投资额÷基金总值×100%
C.投资组合现时净值÷基金净值×100%
D.投资组合现时净值÷基金总值×100%
风险资产投资比例=风险资产投资额÷基金净值×100%。
实施保本基金投固定比例投资组合保险策略的主要步骤是()。
Ⅰ．计算安全垫
Ⅱ．设定投资组合的价值底线
Ⅲ．按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例
Ⅳ．构建保本资产组合
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
CPPI投资策略的投资步骤可分为以下三步：
第一步，根据投资组合期末最低目标价值(基金的本金)和合理的折现率设定当前应持有的保本资产的价值，即投资组合的价值底线。
第二步，计算投资组合现时净值超过价值底线的数额。该值通常称为安全垫，是风险投资(如股票投资)可承受的最高损失限额。
第三步，按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例，并将其余资产投资于保本资产(如债券投资)，从而在确保实现保本目标的同时，实现投资组合的增值。
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