2023年12月基金从业《基金法律法规、职业道德与业务规范》考试已经结束,本次基金法律法规考试当中真题考点有哪些呢?学霸君根据考生回忆版真题整理了真题考点,准备备考的考生朋友务必拉入复习名单,重点复习。根据前辈经验,基金从业考试往期真题会重复出现,说不定在考场上就遇上了!
真题考点:基金资产估值的原则及方法
(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。
(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。
(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
真题回顾
关于公募基金的估值程序,以下表述正确的是()。
A.基金净值由管理人对外公布,由注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数据
B.月末、年中和年末已经进行了估值复核的,可不用就基金会计账目进行核对
C.基金份额净值应于每个开放日闭市后,按照基金资产总值除以当日基金份额的余额数量计算
D.基金托管人对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送给基金管理人进行复核
基金管理人对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送给基金托管人进行复核,故D错误;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行,故B错误;基金份额净值应于每个开放日闭市后,按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,故C错误。
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