基金从业资格考试《私募股权投资基金基础知识》章节知识点汇总第一章 私募股权投资基金概述。基金从业取证班赠送教材+三色考点>>
1.股权投资基金——主要投资于“私人股权”的投资基金
私人股权——非公开发行和交易的股权，包括未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股、可转换为普通股的优先股和可转换债券。
2.在国际市场上，股权投资基金既有以非公开方式募集(私募)的，也有以公开方式募集(公募)的。在我国，目前股权投资基金尚只能以非公开方式募集。
3. 股权投资基金特点
投资期限长、流动性较(3—7年才能完成投资的全部流程——“有耐心的资本”);投资后管理投入资源较多;专业性较强;收益波动性较高(高风险、高期望收益)。
4.股权投资基金运作流程是其实现资本增值的全过程。从资本流动的角度出发，资本——股权投资基金——被投资企业。
5.与资本流动相对应的股权投资基金生命周期的四个阶段就是募集(只能向合格投资者募集)、投资(包括项目开发与初审、立项、签署投资备忘录、尽职调查、投资决策、签订投资协议、投资交割等环节)、管理(跟踪与监控、提供增值服务)和退出(以上市、挂牌转让、协议转让、清算等形式变现)。
6.股权投资基金运作关键要素：.基金规模及出资方式(投资资本额度及货币资金出资)、基金的管理方式(自我管理和受托管理);基金的投资范围、投资策略和投资限制;基金的收益分配。
7.基金收益分配主要在投资者与管理人之间进行。
股权投资基金的收入=所投资企业分配的红利+实现项目退出后的股权转让所得；基金利润=基金的收入-各项费用和税收-投资者出资本金
