1.答案:D
解析:基金资产净值=2+3+1.5+0.5-0.2=6.8(亿元)。
2.答案:B
解析:基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15(元)。
3.答案:A
解析:基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
4.答案:A
解析:第一轮分配:先返还基金投资者的投资本金,向投资者分配5亿元;分配完成后剩余可分配资金8-5=3亿元。
第二轮分配:向投资者返还门槛收益。全体投资者可分得门槛收益金额为:5×8%×5=2(亿元);分配完成启剩余可分配资金3-2=1亿元。
第三轮分配:按照20%:80%的比例向基金管理人与基金投资者分配,基金管理人可分配业绩报酬为1×20%=0.2(亿元);基金投资者可分配金额为1×80%=0.8(亿元)。
5.答案:A
解析:总收益倍数=(投资者已从基金获得的分配金额+资产净值)/投资者已向基金缴款金额总和=(3000+655)/2150=1.7。