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私募投资基金基础知识考前习题及答案(9月6日)
1、 内部收益率的缺点是()。
A. 比较客观
B. 从动态的角度直接反映投资项目的实际收益水平
C.从动态的角度间接反映投资项目的实际收益水平
D.计算过程复杂
2、整个金融资产类别中,股权投资基金属于()。
A 高风险、高期望收益
B 高风险、低期望收益
C 低风险、高期望收益
D 低风险、低期望收益
高风险主要体现为投资项目的收益呈现出较大的不确定性。创业投资基金通常投资于处于早起与中期的成长性企业,投资项目的收益波动性更大,有的投资项目会发生本金亏损,有的则可能带来巨大收益。并购基金通常投资于陷入困境从而价值被低估的重建期企业,投资项目的收益波动性也有较大的不确定性。高期望收益主要体现为在正常的市场环境中,股权投资基金作为一个整体,其能为投资者实现的投资回报率总体上处于一个较高的水平。故本题为 A 选项。
3、关于股权投资基金对目标企业进行尽职调查的目的,表述错误的是()
A 投资可行性分析
B 价值发现
C 保护投资利益
D 风险发现
本题考查的是:第五章第二节尽职调查,又称审慎性调查,一般是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后经协商一致,投资人对目标公司的一切与本次投资相关的事项进行资料分析、现场调查的一系列活动。
尽职调查的作用:价值发现、风险发现、投资决策辅助。故本题为 C 选项。
4、股权投资基金获取被投资企业信息的主要方式有()。
Ⅰ、参加被投资企业的股东大会、董事会、监事会
Ⅱ、关注被投资企业经营状况
Ⅲ、日常联络与沟通工作
Ⅳ、直接管理被投企业
A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B Ⅰ、Ⅱ
C Ⅲ、Ⅳ
D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
股权投资基金投资后管理阶段获取信息的主要方式:
①参加被投资企业股东大会(股东会)、董事会、监事会
②关注被投资企业经营状况
③日常联络与沟通工作,投资机构并不参与被投资企业的日常管理。
5、关于项目跟踪与监控的常用指标,不属于财务指标的是()
A 资产负债表重大改变
B 财务亏损情况
C 市场占有率
D 流动比率分析
财务指标包括:比率分析中的预警信号(包括流动比率、速动比率、存货周转率、负债率等);经营中的拖延付款;财务亏损;资产负债表的重大改变。故本题为 C 选项。