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以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是( )。

来源:233网校 2021-02-07 08:37:34

以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是( )。

A. 算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值

B. 与算术平均收益率不同,几何平均收益率运用了复利的思想,即考虑了货币的时间价值

C. 一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率,两者之差随收益率波动加剧而增大

D. 由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

参考答案:见解析
参考解析:

本题考查绝对收益的基本内容。

A选项正确,术平均收益率即计算各期收益率的算术平均数。

B选项正确,几何平均收益率运用了复利思想,即考虑了货币的时间价值,反映了真实收益情况。

C选项错误,D选项正确,一般来说,算术平均收益率要大于几何平均收益率,两者之差随收益率波动加剧而增大, 并且几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。

故本题选C选项。

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