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某基金于2020年2月1日成立(合同生效),2020年2月10日基金总资产为30000万元，负债2000万元,基金管理费率为0。7%，则该基金2020年2月11日应提基金管理费为（）万元。
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小张和小王投资一只场外货币市场基金，小张在上周五申购，这周四赎回，小王在上周四申购，这周五赎回。假设期间除周末外，不涉及其他法定节假日，则两人享受该货币市场基金分红的天数相差（）天。
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假设某附息的固定利率债券的起息日为2009年6月6日，债券面值100元，每半年支付一次利息。2019年6月6日，该债券的投资者可就每单位债券收到本金和利息共计102。25元，则该债券的期限为（）年，票面利率为（）
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关于零息债券，以下表述错误的是（）。
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合格境内机构投资者(QDII)开展境外证券投资业务，可以委托境外投资顾问进行境外证券投资也可以委托境外资产托管人负责境外资产托管。关于境外投资顾问或境外托管人的条件限制，以下表述错误的是（）
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关于计价错误的处理及责任承担，以下表述错误的是（）。
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关于跟踪误差，以下表述错误的是（）
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小李购买了100股A上市公司的普通股，关于他所持有的普通股的权利，以下表述错误的是（）。
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以下不属于证券投资基金会计核算内容的业务是（）
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关于估值责任，以下表述错误的是（）
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关于货币的时间价值，以下表述错误的是（）。
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关于投资组合管理的基本流程，以下表述错误的是（）。
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当证券投资基金采取托管人结算模式时，其当日交易后的资金与（）直接交收。
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在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（）
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关于免疫策略,以下表述正确的是（）。
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