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基金的申购收益怎么算?基金赎回费率怎么算?

来源:233网校 2020-03-23 11:44:00

一般来说,在网上平台购买基金产品,每个工作日晚上20-22点间都会自动计算出您的收益金额、收益率,每日盈亏等数据,无需自己计算。

1.基金申购计算:

净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值

2.基金赎回计算:

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回净额=赎回总额-赎回费用

基金收益的计算还涉及到基金管理费、基金托管费等逐日计提的费用。

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