（1）基金资产估值：通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
基金资产净值＝基金资产－基金负债
基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额
（2）基金份额净值是计算申购基金份额、赎回资金金额的基础。
（1）基金资产估值：通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
基金资产净值＝基金资产－基金负债
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