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基金从业一共考法律法规、基础知识、私募股权三科,基础知识和私募股权计算题较多。马上跟随赵聪老师的脚步,教你3招快速搞定计算题!

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第一招

掌握计算题各章节考点分布

想要攻克计算题,首先必须全方位了解各计算题的考点分布情况,以及出题的特点,针对性强化复习,学习才能事半功倍。

章节 考点分布 讲师讲解
第六章
投资管理基础

第二节:财务比率分析(流动性比率、财务杠杆比率、营运效 率比率、销售利润率、资产收益率、权益报酬率);杜邦分析法

第三节:现值、终值的计算;名义利率和实际利率、单利和复利、即期利率和远期利率

第二节:财务比率分析(流动性比率、财务杠杆比率、营运效 率比率、销售利润率、资产收益率、权益报酬率);杜邦分析法

第四节:平均值、中位数、分位数

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第七章
权益投资

第四节:内在价值法、相对价值法

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第八章
固定收益投资

第二节:贴现现金流(DCF)估值法、债券当期收益率和到期收益率、债券久期

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第十二章
投资组合管理

第一节:期资产收益率的期望、方差、协方差、标准差

第二节:资本资产定价模型

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第十四章
投资风险管理

第二节:贝塔系数和波动率;跟踪误差、主动比重;最大回撤、下行标准差;

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第十五章
基金业绩评价

第二节:绝对收益和相对收益的主要指标的定义和计算方法;风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法

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第十八章
基金估值、费用与会计核算

第二节:基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式

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第二招

熟记计算题常见公式

基金基础知识考试中的计算题耗时多,且很容易丢分,但是只要记住公式,并能熟练理解运用,就能轻松拿下计算题。

公式一
杜邦恒等式

净资产收益率=销售利润率×总资产周转率×权益乘数

★★
公式二
货币的时间价值

终值:FV=PV×(1+i)n

现值:PV=FV/(1+i)n

★★
公式三
债券估值方法

零息债券估值法

固定利率债券估值法

统一公债估值法

★★★
公式四
债券到期收益率


P=市场价格;C=每期支付的利息;n=时期数;M表示债券面值

★★
公式五
债券久期


   Dmac=麦考利久期,P=债券价格,C=每次付息金额,M=债券面值,n=付息周期数;t=期数。

★★★
公式六
除权与除息

除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利+配股价格×股份变动比例)/(1+股份变动比例)

★★
公式七
基金资产估值

基金资产净值=基金资产-基金负债
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

★★★
公式八
基金管理费计提

H=E*R/当年实际天数
H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率

★★
计算题专项班
第三招

多做计算题实践练习

1、某国债是2013年2月21日为起息日的固定利率债券,10年期,每半年支付一次利息,债券面值100元,票面利率3.52%,在2013~2022年每年的付息日2月21日和8月21日,每100元面值该国债的持有者可收到利息(  )元。

A.3.52

B.35.2

C.17.6

D.1.76

参考答案:D
参考解析:付息日持有者可收到利息=100×3.52%/2=1.76(元)。

2、假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币,3月11日的基金净资产为55157万元人民币,该股票基金的托管费率为0.2%,该年实际天数为366天,则3月11日应计提的托管费为()。

A.0.3005万元

B.0.3013万元

C.0.3022万元

D.0.3014万元

参考答案:A
参考解析:当日应计提的托管费=前一日的基金资产净值×年费率/当年实际天数 故(55000×0.2%)/366≈0.3005,此题目选择A选项。

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