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2009年经济师中级金融考前冲刺辅导(4)

2009年10月31日来源:233网校网校课程 在线题库评论

  (四)债券到期收益率的计算转

  1.债券类型

  零息债券
  附息债券

  2.到期收益率计算

  到期收益率是使未来收益的现值等于今天价格的利率


    
  (五)债券本期收益率(当前收益率)的计算

  本期收益率=支付的年利息(股利)总额/本期市场价格

  (六)利率与有价证券价格

  1.利率期限结构

  金融产品到期时收益与到期期限两者之间的关系及变化
  收益曲线:到期期限不同,但有着相同流动性、税率结构与信用风险的金融资产的利率曲线。
  正常收益曲线:有价证券期限与利率正相关,预测未来利率可能上升
  颠倒收益曲线:有价证券期限与利率负相关,未来利率可能下降

  2.有价证券价格与利率风险

  有价证券理论价格决定因素:有价证券期值、期限、市场利率

责编:xuxiaomin评论
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