2011年中级经济师考试金融专业预习讲义2
三、外汇市场
(一)外汇市场概述
1、外汇是一种以外国货币表示的用于国际结算的支付手段。包括:外国货币、外币支票、汇票、本票、存单。广义外汇的还包括外币有价证券,如股票、债券等。
2、外汇市场是进行外汇买卖的场所或运营网络。由外汇需求者、外汇供给者、外汇买卖中介组成。
狭义外汇市场指银行间的外汇交易市场。包括同一市场银行间、不同市场银行间、央行与外汇银行间、各国央行间——批发市场
广义外汇市场指由各国央行、外汇银行、外汇经纪及客户组成的外汇买卖市场——零售市场。
(二)外汇交易类型
包括即期交易、远期交易、掉期交易
1、即期交易
又称现汇交易,指在成交当日或之后两个营业日内办理实际货币交割的外汇交易。
是常见、普遍的外汇交易形式。
目的:临时性支付需要;调整外币结构;外汇投机
2、远期外汇交易
又称期汇交易,指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是按事先约定的币种、金额、汇率、交割时间、地点等交易条件,到约定时期才进行实际交割的外汇交易。
远期外汇交易可套期保值、防范风险、投机
3、掉期交易
指将币种相同、金额相同但方向相反、交割期限不同的两笔或两笔以上的交易结合在一起进行的外汇交易。
交易者在买进或卖出某种货币的同时,卖出或买进同种货币,但两者交割期不同。掉期交易常用于银行间外汇市场。
掉期外汇交易是复合外汇交易,目的是利用不同交割期的汇率差,获取利润或防范风险。
(三)外汇市场的特点
1、无形的市场
2、24小时无休交易的全球单一市场
3、以造市商为核心的市场
4、存在双重交易结构
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