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期货法律法规知识点:外汇期货

来源:233网校 2013-01-05 09:28:00

  一、外汇与外汇风险
  (一)外汇的概念
  (二)汇率及其标价方法
  (三)外汇风险
  1.交易风险
  2.经济风险
  3.储备风险
  二、外汇期货的概念及其品种
  概念:以汇率为标的物
  1972年美国芝加哥商业交易所产生第一个外汇期货
  主要品种:美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元
  三、影响汇率的因素
  (1)财政经济状况
  (2)国际收支状况
  (3)利率水平
  (4)货币政策
  (5)政治因素
  四、国际主要外汇期货合约
  CME是最早产生外汇期货的交易所,也是石阶上最重要的交易所
  五、外汇期货交易
  (一)空头套期保值
  空头套期保值是指在即期外汇市场上处于多头地位的人,即持有外币资产的人,为防止外币的汇价将来下跌,而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。
  举例说明:
  某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用外汇期货市场进行空头套期保值,具体操作过程如下:
  外汇期货空头套期保值
  (二)多头套期保值 

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