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期货从业考试知识:现金预算的步骤

来源:网络 2010-07-27 08:36:00
导读:现金预算的步骤:1、确定现金收入 2、计划现金支出 3、编制现金预算表
  1、确定现金收入 
  2、计划现金支出 
  3、编制现金预算表  来源:考
  例子 
  企业需要保留的现金3脚为6 000元,不足数时需要向银行借款。假设银行借款的金额要求为1 000元的倍数。那么第二季度借款额为: 
  第三季度现金多余,可用于偿还借款。一般按“每期期初借入,每期期末归还”来预计利息,故本例借款期为6个月。假设利率为10,则应计利息为550元。即 
  利息=12 000 × 10% × 6 ÷ 12 = 600(元)

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