2、计划现金支出
3、编制现金预算表 来源:考试大
例子
企业需要保留的现金3脚为6 000元,不足数时需要向银行借款。假设银行借款的金额要求为1 000元的倍数。那么第二季度借款额为:
第三季度现金多余,可用于偿还借款。一般按“每期期初借入,每期期末归还”来预计利息,故本例借款期为6个月。假设利率为10,则应计利息为550元。即
利息=12 000 × 10% × 6 ÷ 12 = 600(元)
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责编:liyan
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