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2023年期货从业《期货基础知识》章节练习精选
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本次复习章节为《期货基础知识》第十章第三节：远期利率协议，今日试题考点为：
| 期货从业考点 | 掌握程度 |
远期利率协议概述 | 掌握★★★★☆ |
| 远期利率协议的设计 | 掌握★★★★☆ |
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远期利率协议的买方即名义借款人，如果市场利率上升的话，按协议上确定的利率支付利息，就会有（ ），若市场利率下跌的话，按协议利率支付利息，则会有（ ）。
A .收益，损失
B .收益，收益
C .损失，损失
D .损失，收益
参考解析：商品远期合约是以特定商品作为标的物的远期合约，商品远期交易指交易双方事先约定，在交付日以约定的远期交割价格和商品标的数量买卖商品标的，或在结算日以远期交易结算金额进行现金结算的交易方式。
远期利率协议的卖方则是名义贷款人，若市场利率下跌，将（ ）。
A .损失
B .受益
C .不确定
D .不亏也不赚
参考解析：远期利率协议的卖方即名义贷款人，按照协议确定的利率收取利息。显然， 若市场利率下跌，将受益；若市场利率上升，则有损失。
作为FRA交易的标准化文本，FRABBA对远期利率协议的一些基本术语作出了明确规定，下列表述正确的是（ ）。
A .协议期：结算日至远期利率协议到期日之间的天数
B .到期日：名义借贷到期的日期
C .协议利率：在协议中双方商定的借贷利率
D .结算金：在结算日根据参考利率与协议利率的差额计算出来的买卖双方交割的资金
作为FRA交易的标准化文本，FRABBA对远期利率协议的一些基本术语作出了明确规定：
协议本金：名义上的本金额。
协议货币：协议金额的货币币种。
交易日：远期利率协议成交的日期。
起算日：一般在交易日后两个工作日，是递延期限的起始时间。
结算日：协议借贷开始的日期，即协议中规定的借贷款的起息日，是交易双方计算并交付利息差额的日期。
基准日：也称确定日，确定参考利率的日期。
到期日：名义借贷到期的日期。
协议期：结算日至远期利率协议到期日之间的天数。
递延期：起算日至结算日之间的天数。
协议利率：在协议中双方商定的借贷利率。
参照利率：在协议中确定的某种市场利率，用以在确定日确定结算金额，国际市场上通常为Libor或其他货币市场主要利率。
结算金：在结算日根据参考利率与协议利率的差额计算出来的买卖双方交割的资金。
PA : per annum,年利率。
