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2023年期货从业《期货基础知识》章节练习精选
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本次复习章节为《期货基础知识》第十章第三节：远期利率协议，今日试题考点为：
| 期货从业考点 | 掌握程度 |
远期利率协议的应用 | 熟悉★★★☆☆ |
| 我国远期利率协议市场 | 了解★★☆☆☆ |
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2月11日利率为6．5％，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6．47％(一年计2次复利)向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（ ）时，银行盈利。
A .6．45％
B .6．46％
C .6．48％
D .6．49％
参考解析：FRA到期时，市场实际半年期贷款利率低于约定利率时，企业亏损而银行盈利，无论如何，企业甲的真实贷款利率锁定是6．47％。因此，题中A、B两项符合题意。
某投资公司根据市场利率走势的分析，认为一个月后的3 个月期市场利率将会下跌，该公司决定用远期利率协议进行投资交易。其操作为以0.62%的价格卖出名义本金5000万美元的1 x4的远期利率协议，参照利率为Libor。
假定一个月后，Libor下跌为0.53% ,按此计算结算金，该投资公司将在这笔远期利率协议中获利。即结算金为（ ）美元。 假设三个月是91天，一年为360天。
A .11359.78
B .12359.78
C .13359.78
D .14459.78
参考解析：
我国目前主要的远期利率协议品种为（ ）。
A .1M x4M
B .2M x5M
C .3M x6M
D .4M x7M
