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本次复习章节为《期货基础知识》第十一章第二节:利率互换,今日试题考点为:
期货从业考点 | 掌握程度 |
利率互换概述 | 掌握★★★★☆ |
利率互换合约条款和其他市场惯例 | 掌握★★★★☆ |
利率互换的应用 | 掌握★★★★☆ |
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利率互换由于本金和规模相同,所以互换时不用交换本金,只交换利息,未来现金流是交易双方利息的交换。利息交换形式不包括( )情形。
A .固定换浮动
B .浮动换浮动
C .固定换固定
D .固定换约定
参考解析:利率互换由于本金和规模相同,所以互换时不用交换本金,只交换利息,未来现金流是交易双方利息的交换。利息交换形式有以下几种情形:固定换浮动;浮动换浮动;固定换固定。
传统利率互换的常见期限不包括( )。
A .2个月
B .1年
C .10年
D .30年
参考解析:传统利率互换的常见期限有1年、2年、3年、4年、5年、7年与10年,30年和50年的互换也时有发生。故本题答案为A。
A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款,并约定每个季度偿还利息,且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆 借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息,且于来年年1月1日偿还本金。A公 司担心利率上涨风险,希望将浮动利率转化为固定利率,因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定,B公司在未来的一年里,每个季度都将 向A公司支付LIBOR利率,从而换取6%的固定年利率。
由于银行的利率为6M—LIBOR+25个基点,而利率互换合约中,A公司以6%的利率换取了LIBOR利息收入,A公司的实际利率为( )。
A .6M-LIBOR+25
B .6%
C .6.25%
D .等6M-LIBOR确定后才行