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2023年期货从业《期货基础知识》试题精选
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《期货基础知识》试题精选
1、利率互换的说法，正确的是（ ）。
A. 即交换本金又交换利息
B. 在结算日交换本金不交换利息
C. 在到期日交换本金不交换利息
D. 只交换利息，不交换本金
参考答案： D
参考解析：利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。利率互换只交换利息，不交换本金。
2、货币互换中本金互换所约定的汇率，期初和期末使用的汇率（ ）。
A. 相反
B. 相同
C. 是浮动汇率
D. 是固定汇率
参考答案：B
参考解析：货币互换中本金互换所约定的汇率，通常在期初与期末使用相同的汇率。故本题答案为B。
3、关于人民币外汇货币掉期，错误的说法是（ ）。
A. 人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、 澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币
B. 按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头
C. 期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头
D. 卖方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息
参考答案：D
参考解析：人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、 澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币。按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头；期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头。
买方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息；卖方利息现金流为收取外币利息，支付本币利息。
