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2024年期货从业《期货基础知识》模拟练习试题
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2024年期货从业《期货基础知识》考点内容巩固
今日考点:隔夜掉期交易
考点归属:第十章第四节 外汇远期与外汇掉期 第四部分
考点内容:
隔夜掉期交易包括 0/N、T/N和 S/N三种形式。
O/N的掉期形式是买进当天外汇,卖出下一交易日到期 的外汇;或卖出当天外汇,买进下一交易日到期的外汇。
T/N的掉期形式是买进下一交易日到期的外汇, 卖出第二个交易日到期的外汇;或卖出下一交易日到期的外汇,买进第二个交易日到期的外汇。
S/N的掉期形式是买进第二个交易日到期的外汇,卖出第三个交易日到期的外汇;或卖出第二个交易日到期的外汇,买进第三个交易日到期的外汇。
2024年期货从业《期货基础知识》考点试题练习
1、外汇掉期交易中,如果发起方为近端卖出、远端买入,则远端掉期全价等于做市商报价的( )
A. 即期汇率买价+远端掉期点卖价
B. 即期汇率卖价+近端掉期点卖价
C. 即期汇率买价+近端掉期点买价
D. 即期汇率卖价+远端掉期点买价
在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价;
如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。
2、下列关于外汇掉期的说法,正确的是( )。
A. 交易双方需支付换入货币的利息
B. 交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币
C. 交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖一定金额的某种外汇
D. 交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换
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