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2024年期货从业《期货基础知识》模拟练习题
如果一年期的即期利率为5% ,两年期的即期利率为 5. 5% ,那么一年到两年的远期利率为（ ）。
A. 6%
B. 5%
C. 5.5%
D. 5.25%
参考答案：A
参考解析：如果一年期的即期利率为5%，两年期的即期利率为5. 5%，那么一年到两年的远期利率为6%，即有(1 +5% ) (1+6%)≈ (1 +5. 5%）2。故本题答案为A。
远期利率协议的买方即名义借款人，如果市场利率上升的话，按协议上确定的利率支付利息，就会有（; ; ），若市场利率下跌的话，按协议利率支付利息，则会有（）。
A. 收益，损失
B. 收益，收益
C. 损失，损失
D. 损失，收益
参考答案：A
参考解析：远期利率协议的买方即名义借款人，如果市场利率上升的话，按协议上确定的利率支付利息，就会有收益；但若市场利率下跌的话，仍然必须按协议利率支付利息，则会有损失。故本题答案为A。
远期利率协议的卖方则是名义贷款人，若市场利率下跌，将（ ）。
A. 损失
B. 受益
C. 不确定
D. 不亏也不赚
参考答案：B
参考解析：远期利率协议的买方即名义借款人，如果市场利率上升的话，按协议上确定的利率支付利息，就会有收益，但若市场利率下跌的话，仍然必须按协议利率支付利息，则会有损失；反之，远期利率协议的卖方即名义贷款人，按照协议确定的利率收取利息。显然，若市场利率下跌，将受益；若市场利率上升，则有损失。故本题答案为B。
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