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2024年期货从业《期货基础知识》模拟练习题
货币互换中的利息交换,可以按照固定利率计算利息,也可以按照浮动利率计算利息。( )
A.正确
B.错误
货币互换和外汇掉期交易的相同之处不包括(; )。
A.均涉及两种货币的交换
B.目前两种交易均可以不进行本金的实际交换或交割
C.均可用于规避汇率风险
D.协议开始时间均是即期
货币互换和外汇掉期交易的相同之处在于:第一,均涉及两种货币的交换;第二,常见的传统货币互换和外汇掉期,在协议开始和协议到期时,均涉及一前一后本金的实际交换,目前两种交易均可以不进行本金的实际交换或交割;第三,货币互换与外汇掉期均可用于规避汇率风险。
本题要求选择不同之处,故本题答案为D。
货币互换本金交换的形式主要包括( )。
A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币的本金,在协议终止日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换
B.在协议生效日和终止日均不实际交换两种货币的本金
C.在协议生效日或终止日仅进行一次两种货币的本金交换
D.主管部门规定的其他形式
第一,在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币的本金,在协议终止日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。由于所交换的两种货币金额在期初与期末使用同一汇率计算,因而所交换的两种货币金额在期初与期末是相同的;第二,在协议生效日和终止日均不实际交换两种货币的本金;
第三,在协议生效日或终止日仅进行一次两种货币的本金交换;
第四,主管部门规定的其他形式。
选项ABCD均正确,故本题答案为ABCD。
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