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-2024年期货从业《期货基础知识》章节练习题-
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今日练习章节为：第11章第3节货币互换
1、关于人民币外汇货币掉期，错误的说法是（ ）。
A.人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、 澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币
B.按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头
C.期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头
D.卖方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息
选项B正确，按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头；
选项C正确，期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头。
选项D错误，买方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息；卖方利息现金流为收取外币利息，支付本币利息。
本题要求选择错误的说法，故本题答案为D。
2、货币互换和外汇掉期交易的相同之处不包括（ ）。
A.均涉及两种货币的交换
B.目前两种交易均可以不进行本金的实际交换或交割
C.均可用于规避汇率风险
D.协议开始时间均是即期
货币互换和外汇掉期交易的相同之处在于：第一，均涉及两种货币的交换；第二，常见的传统货币互换和外汇掉期，在协议开始和协议到期时，均涉及一前一后本金的实际交换，目前两种交易均可以不进行本金的实际交换或交割；第三，货币互换与外汇掉期均可用于规避汇率风险。
本题要求选择不同之处，故本题答案为D。
3、货币互换本金交换的形式主要包括（ ）。
A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币的本金，在协议终止日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换
B.在协议生效日和终止日均不实际交换两种货币的本金
C.在协议生效日或终止日仅进行一次两种货币的本金交换
D.主管部门规定的其他形式
第一，在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币的本金，在协议终止日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。由于所交换的两种货币金额在期初与期末使用同一汇率计算，因而所交换的两种货币金额在期初与期末是相同的；
第二，在协议生效日和终止日均不实际交换两种货币的本金；
第三，在协议生效日或终止日仅进行一次两种货币的本金交换；
第四，主管部门规定的其他形式。
选项ABCD均正确，故本题答案为ABCD。
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